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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)
2024-04-19
1.7610
-1.1785%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-23,507,931.01
-4,968,901.45
-14,269,789.66
1,688,934.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,170,018.51
0.00
38,617,362.18
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
151,450,510.48
225,851,069.16
252,860,955.08
299,312,446.83
期末单位基金资产净值(元)
2.15
2.07
2.14
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.32
0.00
1.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
139.63
0.00
139.07
0.00
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