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华宝油气美元(001481)

2024-03-15     0.11460.5263%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)31,639,977.57175,288,364.6290,727,154.9825,114,986.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,082,317,975.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,221,073,042.762,451,330,474.822,770,816,484.223,049,843,247.95
期末单位基金资产净值(元)0.750.820.720.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-28.090.00