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华宝油气美元(001481)
2024-04-22
0.1194
0.8446%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
47,551,685.38
297,655,497.17
175,288,364.62
90,727,154.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-728,733,507.99
0.00
-1,082,317,975.08
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.25
0.00
-0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,514,608,668.08
2,221,073,042.76
2,451,330,474.82
2,770,816,484.22
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.75
0.82
0.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.73
0.00
-0.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
-24.70
0.00
-28.09
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