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2024-11-19
0.1111
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主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,528,139.18
52,968,559.98
47,551,685.38
31,639,977.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,162,349,606.56
2,669,406,506.64
2,514,608,668.08
2,221,073,042.76
期末单位基金资产净值(元)
0.72
0.81
0.85
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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