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上投摩根新兴服务股票(001482)

2019-11-21     1.2420-0.4808%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,883,069.284,432,373.401,845,657.68-7,693,377.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,847,427.5063,263,753.0371,545,464.8657,392,863.50
期末单位基金资产净值(元)1.131.041.030.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00