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摩根新兴服务股票A(001482)
2025-03-31
1.3675
-0.4368%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,803,896.80
-971,669.08
-474,167.51
-1,480,122.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,301,806.69
32,322,812.01
31,745,205.17
32,673,580.00
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.38
1.35
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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