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天弘新价值混合(001484)

2020-01-17     1.29610.3484%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,401,365.367,768,057.933,575,911.96-2,450,006.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,846,707.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,807,722.35295,326,811.2867,479,967.0049,340,241.02
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.230.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.560.000.00