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华安添颐混合(001485)
2024-04-23
1.2046
-0.1161%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
295,412.63
75,844.87
94,884.26
47,454.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,789,478.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,988,586.32
50,185,206.78
50,312,031.68
50,393,561.45
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.12
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