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招商丰裕混合A(001501)

2018-03-16     1.12300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-142017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)294,882.63-1,674,034.06173,315.40-1,843,034.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00840,965.660.0024,544,410.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)389,253.719,159,333.8812,318,386.70471,795,670.54
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.640.000.57
基金累计净值增长率(%)0.0010.600.006.30