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万家瑞兴混合(001518)

2020-01-23     1.5727-3.4027%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,355,216.019,335,998.054,637,221.8313,429,778.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)311,247,919.05295,663,389.28321,687,076.56268,312,569.52
期末单位基金资产净值(元)1.721.501.531.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00