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华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2019-11-19     1.14810.4374%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,141,827.3115,893,113.913,155,829.99-17,555,354.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,531,036.350.00-3,408,216.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,339,912.67548,790,195.82550,180,946.57497,424,465.57
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.100.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.340.00-9.35
基金累计净值增长率(%)0.009.590.00-0.68