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国联安中债信用债指数增强C(001525)

2015-12-11     1.22600.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2015-09-30
基金本期净收益(元)3,984.21
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)634,449.77
期末单位基金资产净值(元)1.16
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00