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招商安益灵活配置混合A(001531)
2025-05-16
1.4926
-0.2406%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
5,429,049.85
-3,858,723.85
-1,269,977.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
79,202,500.29
100,885,298.39
134,856,598.49
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.49
1.48
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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