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招商安益灵活配置混合A(001531)
2024-04-26
1.3713
0.4248%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-07-16
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-12-31
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2022-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-25,608,623.43
5,661,731.34
565,032.69
3,939,946.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
91,714,257.02
0.00
46,031,115.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
254,192,079.53
324,425,563.46
234,032,919.09
147,843,417.05
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.39
1.43
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.77
0.00
3.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
24.03
0.00
29.19
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