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华宝万物互联混合A(001534)
2025-03-31
1.1050
-0.5401%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,786,365.34
-1,286,214.56
-6,185,801.80
-4,633,494.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,848,095.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,972,506.67
69,194,858.97
64,282,439.79
70,156,685.94
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.03
0.94
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
8.45
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
13.00
0.00
0.00
0.00
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