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嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
2024-04-24
1.1461
0.1223%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-796,303.15
-941,930.83
-163,996.04
-442,791.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,972,720.37
0.00
5,377,318.85
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,331,599.31
38,169,078.56
43,163,774.56
38,482,248.53
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.22
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.76
0.00
-0.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
11.62
0.00
16.24
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