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国泰互联网+股票(001542)
2024-12-02
1.9390
0.4143%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-23,033,951.82
-36,415,360.27
-58,378,430.41
-61,938,323.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
648,673,341.50
615,206,610.29
627,627,730.52
695,678,786.22
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.82
1.80
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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