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天弘中证医药100指数A(001550)

2019-11-13     0.79040.5470%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,003,648.761,135,007.25-4,667,683.74-3,205,866.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-140,826,515.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)480,745,565.28419,296,736.65367,657,086.06204,867,520.26
期末单位基金资产净值(元)0.750.700.750.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-40.74