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天弘中证医药100C(001551)
2025-01-27
0.7028
0.0569%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-09-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-7,591,047.83
-5,626,734.97
-37,613,573.45
-3,470,165.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
804,136,507.16
917,717,522.26
748,245,183.17
755,144,660.20
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.80
0.69
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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