0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,798,183.75 | 25,156,886.36 | 8,976,414.84 | 11,513,181.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 244,632,991.86 | 0.00 | 279,013,549.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.64 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 589,606,894.54 | 614,812,648.07 | 679,897,166.36 | 713,092,028.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.66 | 1.66 | 1.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 1.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 70.74 |