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南方利达灵活配置混合C(001567)

2019-12-05     1.22800.0815%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)5,495,063.67409,867.622,827,828.05186,073.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,551,095.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,219,870.32150,012,554.530.000.00
期末单位基金资产净值(元)1.211.200.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.422.090.00
基金累计净值增长率(%)0.006.896.450.00