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南方互联网+灵活配置混合(001573)

2019-11-19     1.14601.5957%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,125,007.762,576,683.71-1,312,935.98-5,872,635.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,747,546.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,443,219.0294,071,758.15108,911,033.8698,064,342.08
期末单位基金资产净值(元)1.110.971.000.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.800.000.00