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嘉实低价策略股票(001577)
2024-04-25
2.1620
0.6518%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,241,891.42
-2,418,441.01
1,494,664.63
13,128,276.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,470,580.75
0.00
141,695,661.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.01
0.00
1.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
367,316,079.65
261,972,633.53
329,139,566.24
259,980,591.48
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.01
2.18
2.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.98
0.00
0.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
100.70
0.00
119.80
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