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天弘中证银行ETF联接A(001594)
2025-01-27
1.6403
1.3281%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
38,006,738.29
33,983,642.44
21,817,629.44
3,114,731.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,059,113,949.18
1,199,785,210.58
1,278,640,094.06
1,396,150,337.40
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.54
1.37
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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