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天弘中证银行ETF联接A(001594)

2024-03-29     1.27910.0704%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,203,337.231,313,816.75-5,602,322.57-2,691,169.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00247,188,846.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,418,690,100.151,542,644,832.011,586,889,851.641,710,758,594.16
期末单位基金资产净值(元)1.161.241.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.450.00