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天弘中证银行指数C(001595)

2019-11-13     1.2248-0.3985%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,215,720.058,517,649.014,860,128.80-26,175,361.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,734,909.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,094,590,846.47408,512,353.00271,169,022.14297,740,697.17
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.120.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.21