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招商丰融混合A(001597)

2018-08-08     1.25400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)10,462,890.172,537,843.825,762,286.0744,912,145.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)100,306,812.890.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,879,326.79573,352,684.54566,141,806.27559,281,098.94
期末单位基金资产净值(元)1.261.271.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.900.000.000.00