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易方达安盈回报混合A(001603)

2024-04-30     2.1190-0.0472%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,853,315.80-54,002,732.9327,740,381.53-30,358,034.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00456,260,826.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,956,413,465.422,057,613,487.672,254,033,567.372,279,331,537.95
期末单位基金资产净值(元)2.042.042.152.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00120.680.000.00