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国富沪港深成长精选股票A(001605)
2024-11-20
1.5184
0.5763%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-41,806,812.09
44,233,232.26
-15,984,741.35
-119,188,022.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-184,450,056.51
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.23
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,181,209,915.51
1,140,097,726.97
951,515,572.82
965,287,105.28
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.44
1.38
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.06
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.34
0.00
0.00
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