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国富沪港深成长精选股票A(001605)
2024-04-18
1.4305
-0.1536%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-119,188,022.06
-102,123,869.38
-130,882,043.07
37,595,946.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
965,287,105.28
1,288,322,503.36
1,657,181,773.81
1,885,794,099.91
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.49
1.61
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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