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英大策略优选A(001607)
2025-01-27
1.9075
-2.1243%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,411,723.56
-8,018,096.20
-587,917.26
-5,911,500.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,773,135.44
55,928,041.26
53,747,184.54
54,859,094.60
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.98
1.90
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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