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平安鑫享混合C(001610)
2025-03-31
1.6014
-0.0998%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2016-03-31
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2015-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,862,255.45
10,733.99
96,849.49
632,659.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,631,293.05
72,596,323.49
77,165,197.79
60,774,579.44
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.55
1.53
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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