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长城久祥混合(001613)

2019-12-09     1.19340.6834%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,268,127.34-3,075,716.381,556,314.32-50,725.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00377,514.240.005,995,585.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,996,072.2890,644,864.49114,166,011.22148,099,906.75
期末单位基金资产净值(元)1.141.061.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.790.00-0.03
基金累计净值增长率(%)0.000.760.00-0.03