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嘉实新机遇混合发起式(001620)

2018-11-28     1.05300.0951%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-4,645,035,448.65119,081,688.81294,165,940.573,097,611,829.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,420,363.6012,694,955,514.8913,575,687,562.3845,322,922,856.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00