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国金金腾通货币C(001621)

2024-03-18     0.34970.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,698,541.3225,703,415.3959,037,280.6829,042,411.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,620,139,640.495,552,595,206.236,799,486,824.547,366,775,508.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.060.00