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兴业添天盈货币B(001625)
2024-12-02
0.7326
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
5,029,336.04
14,021,155.38
5,564,049.56
6,131,426.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
338,504,933.22
1,733,302,607.83
919,541,473.81
966,617,047.68
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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