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招商体育文化休闲股票A(001628)
2024-04-26
1.3970
2.7206%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2015-12-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-56,589,197.71
-33,883,526.73
-24,818,186.07
46,493,386.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
67,610,536.56
0.00
151,183,846.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
398,069,019.14
426,493,946.68
408,241,363.60
542,142,371.91
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.46
1.50
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.69
0.00
44.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.20
0.00
85.60
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