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招商体育文化休闲股票(001628)

2019-11-15     0.9590-0.8273%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,345,958.49666,443.684,456,782.99-8,118,468.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-20,707,530.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,364,298.3845,839,583.6050,008,257.4237,297,763.08
期末单位基金资产净值(元)0.950.860.850.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-24.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-35.70