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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)
2024-04-19
2.2209
-0.9809%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-6,518,240.65
-10,217,960.89
-47,332,897.36
-27,707,387.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,095,728,850.60
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,380,829,727.46
4,549,656,939.99
4,495,013,392.76
5,090,612,094.17
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.50
2.54
2.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
167.15
0.00
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