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嘉实新常态混合C(001640)

2018-09-03     1.06800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-15,924.6313,020.89526,168.8058,011.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00387,288.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,584,181.815,460,905.385,944,088.156,584,761.75
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.000.00