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工银新蓝筹股票(001651)

2020-02-21     1.61600.3104%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-461,433.7315,485,631.489,607,270.342,692,141.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,272,707.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)261,572,567.29262,491,592.56263,388,360.08296,034,181.15
期末单位基金资产净值(元)1.591.451.411.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.100.00