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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2019-11-19     1.13401.2229%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,367,885.011,580,871.2541,412.67-283,498.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-276,752.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,655,579.01127,966,062.921,367,610.191,281,137.94
期末单位基金资产净值(元)1.080.950.950.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.28