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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2020-02-27     1.20841.7343%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,712,616.8012,367,885.011,622,283.9241,412.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,453,963.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,783,623.24163,655,579.01127,966,062.921,367,610.19
期末单位基金资产净值(元)1.161.080.950.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.390.00