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大摩收益18个月开放债券(001655)

2017-06-15     1.02200.0979%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)25,090,303.39117,558,989.9051,683,408.5136,812,880.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,744,433.950.0041,344,998.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,205,496,300.982,187,346,294.472,242,839,279.002,144,653,695.50
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.280.002.19
基金累计净值增长率(%)0.004.700.002.60