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富安达行业轮动混合(001660)

2019-11-18     1.08200.6512%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,038,262.9014,350,867.393,671,485.35-1,589,958.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00585,916.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,803,025.9377,465,516.15144,951,074.92189,467,264.58
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.050.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.800.000.00