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平安鑫安混合C(001665)
2025-04-10
1.1472
4.1205%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-46,293.85
-24,520.19
-17,572.30
-13,082.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
38,651.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,683,124.05
595,388.04
587,859.73
616,542.82
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.10
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.18
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
9.78
0.00
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