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南方转型混合(001667)

2020-01-23     1.0260-2.9328%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)20,642,564.0222,757,692.2316,307,283.561,316,629.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,137,488.30331,551,284.13325,279,367.05335,371,393.12
期末单位基金资产净值(元)1.010.920.830.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00