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诺安聚鑫宝货币C(001669)
2025-02-14
0.4196
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
136,331,944.89
132,608,391.36
128,325,713.66
102,160,535.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,813,747,778.08
29,667,723,869.56
25,858,059,569.74
19,677,199,681.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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