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国寿安保智慧生活股票(001672)

2019-12-06     1.13000.8029%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)274,472.004,369,453.861,959,555.16-15,075,669.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-46,448,888.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,134,782.38320,843,553.61308,204,704.92253,892,666.57
期末单位基金资产净值(元)1.060.991.050.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-29.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.46