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汇添富沪港深新价值股票(001685)
2024-11-22
0.8930
-1.8681%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2016-12-31
2016-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,231,512.37
-77,417,185.04
-80,063,447.31
-7,887,204.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-24,298,454.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
204,811,802.20
206,607,099.76
205,170,090.90
349,331,158.55
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.90
0.87
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-10.50
0.00
0.00
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