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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2019-11-07     1.12500.6261%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,311,350.084,096,682.562,539,411.83-194,795,792.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-25,802,636.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,318,095.0353,453,692.9248,472,751.0792,799,802.09
期末单位基金资产净值(元)1.030.981.000.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.700.000.00