行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方香港成长混合(QDII)(001691)

2020-02-13     1.24700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,325,814.541,311,350.084,096,682.562,539,411.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,802,636.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,366,274.2955,318,095.0353,453,692.9248,472,751.07
期末单位基金资产净值(元)1.131.030.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.700.00