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招商招利1个月期理财债券C(001693)
2020-02-27
0.3886
-0.0092%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
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2024-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
487,029.56
132,405.60
146,492.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,325,217.34
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
28,646,839.63
30,257,893.15
31,581,680.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
8.83
0.00
0.00
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