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招商招利1个月期理财债券C(001693)
2020-02-27
0.3886
0.0368%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
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2020-02-27
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
132,405.60
146,492.98
145,546.61
164,349.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,257,893.15
31,581,680.85
32,245,944.87
33,673,782.12
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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