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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)
2024-04-23
3.0290
0.1985%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-390,091,369.23
-192,780,964.14
-150,550,393.94
75,402,093.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,695,367,364.68
0.00
2,014,896,240.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.89
0.00
2.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,749,019,062.07
3,120,343,908.17
3,277,831,738.38
3,753,018,199.04
期末单位基金资产净值(元)
3.18
3.49
3.59
4.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.95
0.00
7.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
266.42
0.00
328.44
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