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南方智造未来股票(001696)

2021-06-17     1.80800.6121%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,564,235.0947,370,337.9718,803,425.2918,085,647.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,122,981.240.0025,467,234.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,068,510.91117,570,878.55140,603,623.53121,364,637.34
期末单位基金资产净值(元)1.701.801.601.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.540.0039.61
基金累计净值增长率(%)0.00111.060.0069.79