主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 14,564,235.09 | 47,370,337.97 | 18,803,425.29 | 18,085,647.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,122,981.24 | 0.00 | 25,467,234.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 102,068,510.91 | 117,570,878.55 | 140,603,623.53 | 121,364,637.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 73.54 | 0.00 | 39.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 111.06 | 0.00 | 69.79 |