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国投瑞银进宝混合(001704)
2024-11-22
2.0235
-3.1957%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2024-06-30
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2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,123,323,125.81
-105,226,332.68
-149,207,092.50
-593,662,343.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
626,676,248.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,761,323,073.19
1,590,457,546.99
1,952,076,108.78
2,175,914,995.08
期末单位基金资产净值(元)
2.05
1.78
2.10
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-34.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
127.10
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