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安信新趋势混合C(001711)

2024-11-20     1.23270.0812%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,064,127.83-536,914.24-8,635,189.4683,340,741.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00298,675,908.830.00507,527,453.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,722,900,632.072,054,464,826.612,704,347,749.173,455,840,292.38
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.240.002.16
基金累计净值增长率(%)0.0046.010.0044.22