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华润元大中创100指数(001713)

2019-07-02     0.70350.1566%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312019-01-02
基金本期净收益(元)7,370.296,222.94-48,047.95-56.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,545,387.362,508,515.103,270,433.173,776,702.99
期末单位基金资产净值(元)0.700.700.700.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00