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工银文体产业股票(001714)

2019-12-10     1.78901.1306%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)141,124,990.3941,282,529.3259,231,169.36-31,034,121.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,160,053,763.821,433,564,998.321,086,267,886.27422,435,901.96
期末单位基金资产净值(元)1.661.461.691.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00